İş Bankası için ‘Al’ önerisi

HİSSE ÖNERİ LİSTESİ - 11 Mayıs 2020, 10:12

Deniz Yatırım, İş Bankası için hedef fiyatını 10,60 TL'den 6,74 TL'ye indirirken, 'AL' tavsiyesini korudu

 

Deniz Yatırım, İş Bankası için hedef fiyatını 10,60 TL'den 6,74 TL'ye indirirken, 'AL' tavsiyesini korudu. Deniz Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

İş Bankası 1Ç20 finansallarını Cuma akşamı açıkladı. Bankanın konsolide olmayan net kar rakamı 1,456 milyon TL bir önceki yılın aynı dönemine göre yatay kalırken bir önceki çeyreğe göre ise %37 oranında daralmıştır. Öz kaynak karlılığı bu dönemde %9.9 olarak gerçekleşmiştir.

Bankanın açıkladığı net kar piyasa beklentisinin ve bizim 1,509 milyon TL’lik beklentimizin kısmen gerisinde kalmıştır. Açıklanan sonuçların hisse fiyatı üzerinde sınırlı bir olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. İş Bankası için AL olan önerimizi koruyoruz ancak kar tahminlerimizdeki değişiklik ve iskonto oranımızı yükselttiğimiz için hedef fiyatımızı 6.74 TL olarak revize ediyoruz (önceki 10.60 TL).

Açıklanan 1Ç20 finansallarının hisse fiyatı üzerinde kısmi bir baskısı olabileceğini düşünmekle birlikte 2.80x F/K ve 0.34x F/DD çarpanları ile işlem gören hissenin sektör ortalamasına göre oldukça cazip olduğunu düşünüyoruz. İş Bankası’nın yüksek sermaye yeterlilik oranları (%17.2 SYR ve %13.3 Çekirdek SYR), %90.3 seviyesindeki toplam karşılık ayırma oranı ve kuvvetli likiditesine bağlı olarak (mevduatın krediye dönüşüm oranı %87 seviyesinde) AL önerimizi sürdürüyoruz.

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

  • RECEP ÖZKAN03 Haziran 2020 18:55işbankası hisse beklentim 6 tl nin üzerinde .... ben elimden geldiğince akbank tüpraş ve işbankası aldım.... herkese bol kazançlar....   :o) 

    (%0,00) (%100,00)
  • ertuğrul özmen20 Mayıs 2020 13:33tüm hisseler arttı işc almıştım ortalaması 4.83 ne olacak bilgisi olan var mıdır

    (%30,00) (%70,00)
  • enes yıldız15 Mayıs 2020 16:36arkadaşlar duyduğuma göre bu korona günlerinden sonra piyasalarda türk hava yollarının artışı olacakmış

    (%27,59) (%72,41)